行業(yè)景氣度回升 半導體板塊凸顯高彈性
7月23日，半導體指數(shù)上漲3.04%，位居Wind主題行業(yè)漲幅榜首位，其中，科創(chuàng)板個股樂鑫科技上漲14.24%，康強電子、聚燦光電漲停，此外卓勝微、三安光電、中來股份等個股漲幅超6%。
分析人士指出，在首批上市的科創(chuàng)板企業(yè)中，有多家企業(yè)從事半導體行業(yè)，這2天股價表現(xiàn)強勢，在其映射下，半導體板塊再度受到市場熱烈關注。
行業(yè)暖風頻吹
根據(jù)財報數(shù)據(jù)，半導體行業(yè)龍頭臺積電6月實現(xiàn)營收858.68億新臺幣，環(huán)比增長6.8%，同比大增21.9%，結束了連續(xù)6個月的營收負增長。2019年二季度臺積電總營收為2410億新臺幣，同比增長3.3%，高于業(yè)績指引上限（2360億新臺幣），主要受益于華為麒麟980、華為巴龍5G基帶芯片以及AMD處理器的7nm訂單需求。
對此，華泰證券電子元器件行業(yè)分析師胡劍表示，面對三季度諸多國產手機品牌5G終端以及蘋果新的備貨需求，再疊加日本對韓國半導體上游核心原材料的限售所引致的NAND存儲器漲價預期，半導體行業(yè)的景氣度有望逐步企穩(wěn)回升。
“數(shù)據(jù)顯示，2019年前五個月的北美半導體設備出貨量同比降幅均超過20%。但隨著下半年旺季來臨，行業(yè)景氣度有望逐漸恢復�！比f聯(lián)證券表示，2019年一季度中國集成電路產業(yè)銷售額1274億元，同比增長10.5%。在外部事件刺激下，未來國家對半導體行業(yè)的支持力度有望加大，具有長期確定性。
此外，據(jù)SEMI預測，2019年全球原始設備生產商（OEM）的半導體制造設備銷售額將減少18.4%至527億美元，而2020年半導體設備市場可望因內存相關的支出強勁以及中國大陸的產線新增而有所復蘇，屆時將增長11.6%，達到588億美元，中國大陸半導體設備市場有望在2020年首度登上全球冠軍寶座。
