中證網(wǎng)訊（記者 吳科任）上交所4月12日受理了北京天宜上佳高新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天宜上佳”）擬登陸科創(chuàng)板的申請(qǐng)。天宜上佳是時(shí)速350公里“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片的核心供貨商。
天宜上佳主要從事高鐵動(dòng)車(chē)組用粉末冶金閘片及機(jī)車(chē)、城軌車(chē)輛閘片、閘瓦系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要客戶(hù)為鐵路總公司下屬地方鐵路局及其附屬企業(yè)、鐵路總公司下屬制動(dòng)系統(tǒng)集成商以及中國(guó)中車(chē)下屬車(chē)輛制造企業(yè)。
2016年-2018年，天宜上佳分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.68億元、5.07億元、5.58億元，對(duì)應(yīng)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.95億元、2.22億元、2.63億元；綜合毛利率分別為74.32%、73.12%、75.11%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為74.34%、73.22%、75.12%。
招股書(shū)顯示，天宜上佳存在客戶(hù)依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)。2016年度、2017年度及2018年度，按單一口徑前五大客戶(hù)銷(xiāo)售收入合計(jì)占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為70.59%、71.85%、75.70%，按同一控制合并口徑前五大客戶(hù)銷(xiāo)售收入合計(jì)占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為99.97%、99.85%、99.96%。
2016年-2018年，天宜上佳的研發(fā)費(fèi)用分別為2436.61萬(wàn)元、3578.57萬(wàn)元、3223.45萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例為5.20%、7.06%、5.78%。截至2018年底，公司研發(fā)技術(shù)人員共26人，占總員工比例為11.35%。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，天宜上佳共擁有20項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、95項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利及7項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利；公司持有6張CRCC頒發(fā)的正式《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)》，產(chǎn)品覆蓋國(guó)內(nèi)時(shí)速200-250公里、300-350公里的18個(gè)動(dòng)車(chē)組車(chē)型，是持有CRCC核發(fā)的動(dòng)車(chē)組閘片認(rèn)證證書(shū)覆蓋車(chē)型最多的國(guó)產(chǎn)廠商。
天宜上佳本次申請(qǐng)科創(chuàng)板上市選擇了第一套上市標(biāo)準(zhǔn)，具體為“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，且最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元。”
