“數(shù)”讀唯萬(wàn)密封

　　本次發(fā)行情況

　　唯萬(wàn)密封本次發(fā)行價(jià)格為18.66元/股，發(fā)行股票數(shù)量為3000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例25%。預(yù)計(jì)募集資金總額55980萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額49103.94萬(wàn)元。本次發(fā)行的申購(gòu)日為2022年9月2日，網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“唯萬(wàn)密封”；申購(gòu)代碼為“301161”。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　2019年至2021年，公司資產(chǎn)總額分別為39021.85萬(wàn)元、53406.81萬(wàn)元、62181.52萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為32.21%、34.11%、28.79%；營(yíng)業(yè)收入分別為28933.79萬(wàn)元、40504.09萬(wàn)元、41068.26萬(wàn)元；歸母凈利潤(rùn)分別為4720.96萬(wàn)元、7690.44萬(wàn)元、5964.24萬(wàn)元；扣非歸母凈利潤(rùn)分別為4515.72萬(wàn)元、7311.66萬(wàn)元、5608.91萬(wàn)元。同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為540.65萬(wàn)元、681.64萬(wàn)元、1998.06萬(wàn)元；研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為5.02%、3.62%、4.65%；2020年和2021年基本每股收益分別為0.85元、0.66元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成

　　2019年至2021年，公司主要產(chǎn)品為液壓密封件、液壓密封包以及其他密封件。銷(xiāo)售收入合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例超過(guò)90%。

　　2019年，公司液壓密封件銷(xiāo)售收入為12925.40萬(wàn)元，液壓密封包銷(xiāo)售收入為10281.06萬(wàn)元，其他密封件銷(xiāo)售收入為5445.68萬(wàn)元，非密封產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為144.17萬(wàn)元。

　　2020年，公司液壓密封件銷(xiāo)售收入為16748.37萬(wàn)元，液壓密封包銷(xiāo)售收入為15635.95萬(wàn)元，其他密封件銷(xiāo)售收入為6839.75萬(wàn)元，非密封產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為1076.31萬(wàn)元。

　　2021年，公司液壓密封件銷(xiāo)售收入為17513.34萬(wàn)元，液壓密封包銷(xiāo)售收入為14878.98萬(wàn)元，其他密封件銷(xiāo)售收入為7034.99萬(wàn)元，非密封產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為1391.08萬(wàn)元。

　　募集資金主要用途

　　新建年產(chǎn)8000萬(wàn)件/套高性能密封件項(xiàng)目擬投入募集資金24426.10萬(wàn)元。其中，建筑工程費(fèi)5455.63萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10522.85萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)526.14萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2028.70萬(wàn)元。

　　智能化升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金9246.60萬(wàn)元。其中，建筑工程費(fèi)330.20萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6320.15萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)189.60萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用787.30萬(wàn)元。

　　密封技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金8499.62萬(wàn)元。其中，建筑工程費(fèi)2189.51萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4984.80萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)149.54萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1009.11萬(wàn)元。

　　專(zhuān)利、研發(fā)和技術(shù)人員情況

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司擁有密封材料、生產(chǎn)工藝、應(yīng)用技術(shù)三類(lèi)共17項(xiàng)核心技術(shù)，擁有77項(xiàng)專(zhuān)利，其中2項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。公司相關(guān)專(zhuān)利和技術(shù)轉(zhuǎn)化成自制密封件、外購(gòu)定制件、液壓密封包等核心技術(shù)產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　截至2021年年底，公司員工總?cè)藬?shù)321人。其中，生產(chǎn)人員157人，占總?cè)藬?shù)的比例為48.91%，技術(shù)人員48人，占總?cè)藬?shù)的比例為14.95%。