“數”讀泓博醫(yī)藥

　　基本情況

　　泓博醫(yī)藥成立于2007年12月，注冊資本為5762.33萬元，注冊地址為上海市浦東新區(qū)慶達路315號23幢。公司是一家新藥研發(fā)以及商業(yè)化生產一站式綜合服務商，致力于藥物發(fā)現、制藥工藝的研究開發(fā)以及原料藥中間體的商業(yè)化生產。

　　本次發(fā)行情況

　　本次發(fā)行價格為40.00元/股，發(fā)行股票數量為1925.00萬股，占發(fā)行后總股本比例的25.04%，發(fā)行后總股本為7687.33萬股。預計募集資金總額為77000.00萬元，扣除發(fā)行費用8415.16萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為68584.84萬元。本次網下發(fā)行申購日和網上申購日同為2022年10月19日，申購簡稱為“泓博醫(yī)藥”，申購代碼為“301230”。

　　高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售情況

　　公司高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數量為192.50萬股，占本次發(fā)行股份數量的10.00%。專項資產管理計劃獲配股票的限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起12個月。

　　財務數據

　　2019年-2021年，公司資產總額分別為28823.21萬元、35018.98萬元、55780.68萬元；資產負債率（母公司）分別為9.23%、14.36%、34.87%；營業(yè)收入分別為24519.97萬元、28298.96萬元、44821.38萬元；歸母凈利潤分別為4725.47萬元、4869.14萬元、7357.66萬元；扣非歸母凈利潤分別為4296.67萬元、4462.31萬元、7022.86萬元。同期經營活動產生的現金流量凈額分別為4073.05萬元、5445.17萬元、10512.42萬元；研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為4.30%、4.18%、3.83%；基本每股收益分別為0.85元、0.86元、1.28元。

　　主營業(yè)務構成

　　2019年-2021年，公司的主營業(yè)務為藥物發(fā)現、工藝研究與開發(fā)、商業(yè)化生產，主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重超過98%。

　　2019年，公司藥物發(fā)現收入為9218.52萬元，工藝研究與開發(fā)收入為3435.47萬元，商業(yè)化生產收入為11596.22萬元。

　　2020年，公司藥物發(fā)現收入為13239.39萬元，工藝研究與開發(fā)收入為3224.27萬元，商業(yè)化生產收入為11386.49萬元。

　　2021年，公司藥物發(fā)現收入為23489.17萬元，工藝研究與開發(fā)收入為9282.71萬元，商業(yè)化生產收入為11872.04萬元。

　　募集資金主要用途

　　臨床前新藥研發(fā)基地建設項目擬投入募集資金38706.89萬元。其中，場地建設投資7054.03萬元，設備購置及安裝投資12868.90萬元，研發(fā)人員投入15592.50萬元，預備費362.47萬元，鋪底流動資金2828.99萬元。本項目的實施有利于提高公司項目承接能力，把握市場機遇，完善一站式新藥研發(fā)服務體系，提升公司服務水平。

　　補充流動資金擬投入募集資金9000萬元。本項目的實施可滿足公司業(yè)務規(guī)模擴張的新增流動資金需求，有效解決公司經營發(fā)展的資金瓶頸，增強公司市場競爭力。

　　專利、研發(fā)與技術人員情況

　　截至2021年末，公司共有24項境內外發(fā)明專利。員工總人數為820人，其中研發(fā)技術人員554名，占公司總人數的67.56%，包括受托提供研發(fā)服務以及自研人員。