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國壽安?;鹬x夫:看好經(jīng)濟溫和修復 關(guān)注企業(yè)出海機遇

張舒琳 中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 張舒琳)6月27日,國壽安?;鸹鸾?jīng)理謝夫在中國證券報“中證點(diǎn)金匯”直播間表示,回顧今年上半年以來(lái)的行情,主要圍繞著(zhù)政策方向演繹,出現了比較明顯的結構性行情,如新質(zhì)生產(chǎn)力、設備更新和出海等。但行業(yè)輪動(dòng)較快、行情偏短也導致投資難度加大。展望下半年,仍然看好經(jīng)濟的溫和修復,但一些順周期行業(yè)還需要觀(guān)察復蘇的力度和結構。此外,還要重點(diǎn)觀(guān)察財政政策的發(fā)力,今年以來(lái)財政發(fā)力是超預期的,有望對沖來(lái)自于當前地產(chǎn)、海外環(huán)境等方面的影響,未來(lái)仍然有一些很好的投資機會(huì )。

  謝夫認為,在美聯(lián)儲降息以前,整體宏觀(guān)環(huán)境可能都處在迷霧之中,經(jīng)濟修復情況待觀(guān)望,全球貨幣政策錯位,預期反復波動(dòng),且地緣政治和主要地區大選帶來(lái)地博弈愈發(fā)激烈。各類(lèi)資產(chǎn)定價(jià)進(jìn)入糾結狀態(tài),資產(chǎn)波動(dòng)加劇,缺乏明確的方向,預計這樣的趨勢可能延續一兩個(gè)季度。

  對于國企海外投資,謝夫表示,從年初至今對企業(yè)的調研來(lái)看,大部分企業(yè)由于海外不確定的情況選擇了海外建廠(chǎng)。很多國有企業(yè)早已有海外布局,帶動(dòng)了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈公司跟隨一起拓展海外市場(chǎng),預計出海趨勢短期仍會(huì )持續一段時(shí)間,將提升企業(yè)的核心競爭力。

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