國壽安保基金謝夫：看好經(jīng)濟(jì)溫和修復(fù) 關(guān)注企業(yè)出海機(jī)遇

　　中證網(wǎng)訊（記者 張舒琳）6月27日，國壽安?；鸹鸾?jīng)理謝夫在中國證券報(bào)“中證點(diǎn)金匯”直播間表示，回顧今年上半年以來的行情，主要圍繞著政策方向演繹，出現(xiàn)了比較明顯的結(jié)構(gòu)性行情，如新質(zhì)生產(chǎn)力、設(shè)備更新和出海等。但行業(yè)輪動較快、行情偏短也導(dǎo)致投資難度加大。展望下半年，仍然看好經(jīng)濟(jì)的溫和修復(fù)，但一些順周期行業(yè)還需要觀察復(fù)蘇的力度和結(jié)構(gòu)。此外，還要重點(diǎn)觀察財(cái)政政策的發(fā)力，今年以來財(cái)政發(fā)力是超預(yù)期的，有望對沖來自于當(dāng)前地產(chǎn)、海外環(huán)境等方面的影響，未來仍然有一些很好的投資機(jī)會。

　　謝夫認(rèn)為，在美聯(lián)儲降息以前，整體宏觀環(huán)境可能都處在迷霧之中，經(jīng)濟(jì)修復(fù)情況待觀望，全球貨幣政策錯位，預(yù)期反復(fù)波動，且地緣政治和主要地區(qū)大選帶來地博弈愈發(fā)激烈。各類資產(chǎn)定價進(jìn)入糾結(jié)狀態(tài)，資產(chǎn)波動加劇，缺乏明確的方向，預(yù)計(jì)這樣的趨勢可能延續(xù)一兩個季度。

　　對于國企海外投資，謝夫表示，從年初至今對企業(yè)的調(diào)研來看，大部分企業(yè)由于海外不確定的情況選擇了海外建廠。很多國有企業(yè)早已有海外布局，帶動了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈公司跟隨一起拓展海外市場，預(yù)計(jì)出海趨勢短期仍會持續(xù)一段時間，將提升企業(yè)的核心競爭力。