品牌工程指數(shù)多只成分股漲逾5%
上周市場(chǎng)調(diào)整，中證新華社民族品牌工程指數(shù)（簡(jiǎn)稱“品牌工程指數(shù)”）報(bào)1739.50點(diǎn)。從成分股表現(xiàn)看，上周卓勝微、瀾起科技、中國(guó)軟件等多只成分股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，中興通訊、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等不少成分股獲北向資金凈買入。展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下半年重建庫(kù)存、消費(fèi)率回升、積極財(cái)政政策回歸等都會(huì)對(duì)市場(chǎng)有所貢獻(xiàn)，對(duì)后市保持積極樂(lè)觀，短期可重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)行情等。
多只成分股逆市上漲
上周市場(chǎng)調(diào)整，上證指數(shù)下跌0.17%，深證成指下跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.07%，滬深300指數(shù)下跌0.44%，品牌工程指數(shù)下跌0.95%，報(bào)1739.50點(diǎn)。
從成分股表現(xiàn)看，上周品牌工程指數(shù)多只成分股二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。具體來(lái)看，卓勝微以11.04%的漲幅排在漲幅榜首位，瀾起科技上漲10.94%居次，中國(guó)軟件、韋爾股份、山西汾酒漲逾7%，石頭科技和錦江酒店分別上漲6.70%和6.47%，京東方A上漲5.62%，信立泰、王府井、蘇泊爾漲逾4%，新寶股份和通策醫(yī)療漲逾3%。年初以來(lái)，中際旭創(chuàng)上漲444.78%領(lǐng)漲各成分股，科大訊飛上漲109.30%實(shí)現(xiàn)翻倍，海信家電上漲89.07%，金山辦公和中興通訊漲逾60%，紫光股份和中微公司漲逾50%，老鳳祥和達(dá)仁堂漲逾40%。
上周北向資金凈流出91.60億元，同期品牌工程指數(shù)多只成分股獲北向資金凈買入。Wind數(shù)據(jù)顯示，上周北向資金凈買入中興通訊11.40億元，凈買入寧德時(shí)代6.94億元，凈買入陽(yáng)光電源和美的集團(tuán)分別達(dá)4.49億元和3.15億元，凈買入中際旭創(chuàng)、金山辦公均超過(guò)2億元，紫光股份、韋爾股份、中微公司、�？低暋⒑闳疳t(yī)藥、老板電器均獲凈買入超過(guò)1億元。
聚焦中報(bào)行情
展望下半年，拾貝投資表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍在緩慢復(fù)蘇，相對(duì)于現(xiàn)在的市場(chǎng)預(yù)期和很可能發(fā)生的一些政策支持，市場(chǎng)可能太悲觀了。下半年外部關(guān)系的階段性緩和、重建庫(kù)存、消費(fèi)回升、積極財(cái)政政策的回歸和匯率的再平衡作用，都會(huì)對(duì)市場(chǎng)有所貢獻(xiàn)。
欽沐資產(chǎn)指出，6月PMI有所回升，結(jié)束了連續(xù)3個(gè)月的回落走勢(shì)。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速同比降幅繼續(xù)收窄，庫(kù)存也在快速去化，商品價(jià)格下行態(tài)勢(shì)有所緩解，PPI同比已處于底部，預(yù)計(jì)7月將迎來(lái)回升，且7月一攬子政策落地或值得期待，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)持積極樂(lè)觀態(tài)度。
欽沐資產(chǎn)認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)不大，更需要關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體到7月份，預(yù)計(jì)市場(chǎng)核心在半年報(bào)，業(yè)績(jī)確定性大于其他驅(qū)動(dòng)因素。結(jié)合對(duì)于上半年各細(xì)分板塊的跟蹤，自主可控、新基建（其中包含部分AI主線）或成為核心主線。同時(shí)，需要重視海外需求的韌性，有側(cè)重點(diǎn)布局部分需求端敞口在海外的標(biāo)的。
玄元投資表示，7月重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)行情，企業(yè)盈利能力的確定是整個(gè)投研工作的核心。要保持跟蹤和布局下半年可能出現(xiàn)拐點(diǎn)的行業(yè)。
