專家：5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金B(yǎng)類份額退出方案體現(xiàn)了對投資者的尊重
11月10日，易方達(dá)、鵬華、華夏、匯添富、中歐旗下的5只參與螞蟻戰(zhàn)略配售的創(chuàng)新未來18個月封閉運(yùn)作混合基金發(fā)布聯(lián)合聲明稱，擬為5只創(chuàng)新未來基金安排一個月的退出選擇期，在此期間投資者可按基金份額凈值退出，以更好地滿足投資者流動性安排的需要。
聯(lián)合聲明稱，5只創(chuàng)新未來基金擬增設(shè)B類份額，僅供現(xiàn)有基金份額持有人申請退出所用。持有人可在2020年11月23日0時(shí)至2020年12月22日15時(shí)期間提出相關(guān)申請，之后，不再接受轉(zhuǎn)為B類份額的申請，B類份額注銷。未選擇退出的持有人將繼續(xù)持有原份額。同時(shí)，對所有創(chuàng)新未來基金份額持有人免除基金成立以來至2020年12月22日期間各機(jī)構(gòu)按照合同約定收取的歸屬機(jī)構(gòu)的基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售費(fèi)用。
“5只戰(zhàn)略配售基金管理人為投資人提供按基金份額凈值退出的方案體現(xiàn)了對投資者投資意向的尊重�！睂毿陆鹑谑紫�(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
據(jù)了解，11月5日，5只創(chuàng)新未來基金同時(shí)發(fā)布公告稱，為最大程度保護(hù)投資者利益，五家基金公司將向證監(jiān)會及交易所申請基金份額上市交易，以使得基金持有人可在交易所場內(nèi)交易持有的基金份額。11月10日的聯(lián)合聲明中也顯示，基金管理人仍繼續(xù)向證監(jiān)會及證券交易所申請5只創(chuàng)新未來基金的份額上市交易，開通場外基金份額轉(zhuǎn)場內(nèi)進(jìn)行交易服務(wù)，長期為基金持有人進(jìn)行基金份額場內(nèi)交易賣出提供服務(wù)。
與此同時(shí)，持有這5只創(chuàng)新未來基金的“基民”正面臨著“去”和“留”的問題。《證券日報(bào)》記者在采訪中注意到，投資者對此反映不一。
購買了鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉運(yùn)作混合基金的呂先生告訴《證券日報(bào)》記者，“我不僅是看中‘戰(zhàn)略配售’這一選項(xiàng)，基金經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)也是我選擇購入時(shí)的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，該基金經(jīng)理人的此前業(yè)績是有目共睹的，我覺得這也為基金長期增長提供了保障。綜合考慮后，我個人更傾向于繼續(xù)持有，畢竟投入的金額在我總體基金投入中占比20%左右，在風(fēng)險(xiǎn)上也是可以接受的。”
還有一部分投資者表示會落袋為安。“起初主要是看中其戰(zhàn)略配售螞蟻集團(tuán)而購買的，現(xiàn)在螞蟻集團(tuán)暫緩上市，我可能會選擇暫時(shí)‘離場’。另外，18個月的封閉期比較久，流動性差，很多情況難以預(yù)期，這也是我考慮退出的原因。”9月30日買入?yún)R添富基金的毛女士對《證券日報(bào)》記者說道。
“投資者可以自行判斷相關(guān)戰(zhàn)略配售基金未來的投資機(jī)會和增值空間�！痹卩嵗诳磥�，有些投資者因?yàn)橹饕粗赝顿Y螞蟻集團(tuán)的機(jī)會而購買，則可能因?yàn)樵摴狙舆t上市而贖回，以便重新安排投資，這是很正常的。而戰(zhàn)略配售基金選擇存續(xù)而不是清盤，也表明還有其他投資機(jī)會存在。
“我認(rèn)為投資者會綜合考慮自身的流動性需求、投資目標(biāo)和策略，決定是贖回還是繼續(xù)保留基金份額。”鄭磊說道。
