機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情不減 頂流基金經(jīng)理頻現(xiàn)身
在A股市場調(diào)整之際，基金機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情不減。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，3月以來388家上市公司吸引了各類機(jī)構(gòu)的調(diào)研。調(diào)研名單中不乏易方達(dá)基金、匯添富基金、睿遠(yuǎn)基金等公募基金公司，張坤、謝治宇、馮明遠(yuǎn)等知名基金經(jīng)理也紛紛現(xiàn)身。
388家公司獲調(diào)研
截至3月22日，3月以來共有388家上市公司吸引了各類機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中獲40家以上基金公司扎堆調(diào)研的有22家。具體到基金機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)方向上，新能源板塊依舊是大熱門。
匯川技術(shù)是3月以來基金公司最關(guān)注的公司。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，3月以來共有包括122家基金公司在內(nèi)的588家機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行了調(diào)研。其中，不乏匯添富基金、廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金等頭部基金公司。在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)聚焦于新能源汽車業(yè)務(wù)的新客戶進(jìn)展。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司邁為股份3月以來吸引了包括118家基金公司在內(nèi)的501家機(jī)構(gòu)調(diào)研。HJT設(shè)備的產(chǎn)能利用率、降本增效和技術(shù)更迭方向等問題被機(jī)構(gòu)重點(diǎn)問及。
此外，中科創(chuàng)達(dá)、周大生、邁瑞醫(yī)療、普洛藥業(yè)均被超過80家基金公司調(diào)研；燕京啤酒、長春高新、華陽集團(tuán)、溫氏股份、埃斯頓、中晶科技、景嘉微、科大訊飛、華利集團(tuán)等被超50家基金公司調(diào)研。
知名基金經(jīng)理“出馬”
值得注意的是，在近期上市公司調(diào)研中，不少知名基金經(jīng)理親自“出馬”。
此前ST國醫(yī)披露信息，千億級基金經(jīng)理張坤在3月13日參與了電話會議交流，參會的還有工銀瑞信基金、中銀基金、信誠基金等23家基金公司。
奧康國際3月22日發(fā)布公告，信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)、匯添富基金馬翔等基金經(jīng)理參與了公司調(diào)研。
謝治宇、喬遷于3月9日調(diào)研普洛藥業(yè)。截至3月22日，普洛藥業(yè)3月以來被包括85家基金公司在內(nèi)的215家機(jī)構(gòu)調(diào)研。3月16日，謝治宇、喬遷再次亮相，調(diào)研健友股份，當(dāng)日農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理夢圓也在調(diào)研隊(duì)伍之中。
此外，3月以來，中科創(chuàng)達(dá)累計(jì)接待包括111家基金公司在內(nèi)的662家機(jī)構(gòu)調(diào)研。中國證券報(bào)記者留意到，調(diào)研名單中不乏嘉實(shí)基金的歸凱、匯添富基金的楊瑨、中郵基金的國曉雯等知名基金經(jīng)理。
結(jié)構(gòu)性機(jī)會仍存
基金公司的調(diào)研方向一定程度上代表了公募基金對下一階段市場的布局思路。消費(fèi)、新能源、電動車、生物醫(yī)藥是基金公司本輪調(diào)研的主要方向。分析人士指出，機(jī)構(gòu)調(diào)研動向雖然是值得關(guān)注的風(fēng)向標(biāo)，但投資者不能簡單“抄作業(yè)”，跟風(fēng)買入相關(guān)公司，還需要結(jié)合基本面、股價(jià)等因素綜合考慮。
博時基金認(rèn)為，隨著政策底的確認(rèn)，從歷史上看，市場將從快速下跌期進(jìn)入反復(fù)磨底期，以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。從A股歷史走勢上看，4月中旬調(diào)整的概率較大，磨底期不宜追高，2022年年中是重要觀察時點(diǎn)。結(jié)構(gòu)上繼續(xù)“啞鈴型”配置，建議關(guān)注石油開采、油服、煤炭、綠電和新能源等行業(yè)。
中歐基金表示，近期市場的下跌對A股估值分化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了集中釋放，A股逐漸浮現(xiàn)再配置的機(jī)會，建議關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長主線下的投資機(jī)會。其中，主要關(guān)注與穩(wěn)增長相關(guān)的基建投資中增量彈性較大的領(lǐng)域，尤其是涉及“雙碳”領(lǐng)域的能源基建和新能源電力運(yùn)營商等。此外，也可關(guān)注可選消費(fèi)中具備較強(qiáng)盈利和估值彈性的行業(yè)，如白酒、家電和服務(wù)消費(fèi)等。
