聚焦三大板塊 頭部私募“愛股”曝光
隨著上市公司2022年年報(bào)的持續(xù)披露，一些知名私募基金經(jīng)理以及頭部私募機(jī)構(gòu)的重倉股浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月2日，鄧曉峰、馮柳、夏俊杰等知名私募基金經(jīng)理，以及景林、睿郡、淡水泉、思勰等多家私募機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)倉換股，涉及大消費(fèi)、基本金屬、信創(chuàng)等板塊。
密集布局大消費(fèi)板塊
近期部分大消費(fèi)板塊公司密集披露年報(bào)，多只個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)知名私募基金經(jīng)理掌舵的產(chǎn)品身影，涉及汽車、白酒、食品、零售等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。Wind數(shù)據(jù)顯示，包括比亞迪、順鑫農(nóng)業(yè)、恒順醋業(yè)、天味食品、北京城鄉(xiāng)、深圳機(jī)場、招商積余、同仁堂、錦和商管等多家行業(yè)龍頭公司被納入頭部私募的重倉股之中。
具體來看，私募大佬高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金“現(xiàn)身”比亞迪第八大流通股東。截至2022年四季度末，該產(chǎn)品持有比亞迪805.59萬股，持股市值超20億元，并在2022年第四季度增持了51.59萬股。
高毅資產(chǎn)的另一位明星基金經(jīng)理馮柳則重倉持有恒順醋業(yè)、順鑫農(nóng)業(yè)以及同仁堂。其中，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有恒順醋業(yè)1850萬股，并在2022年第四季度加倉了350萬股。該基金在2022年第一季度新進(jìn)入恒順醋業(yè)前十大流通股東后，不斷加倉該股。高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金還持有順鑫農(nóng)業(yè)3150萬股和同仁堂3950萬股。
2022年第四季度，百億級(jí)私募思勰投資旗下5只基金躋身天味食品前十大流通股東。這5只基金合計(jì)持有2628.08萬股。另外，知名私募基金經(jīng)理夏俊杰管理的外貿(mào)信托－仁橋澤源股票私募證券投資基金持有北京城鄉(xiāng)240.25萬股，位列該公司第九大流通股東。
千億級(jí)私募景林去年第四季度持有774.28萬股，進(jìn)入物業(yè)管理公司招商積余前十大流通股東行列，該機(jī)構(gòu)還持有深圳機(jī)場1047.35萬股。百億級(jí)私募�？べY產(chǎn)持股145.23萬股，新進(jìn)商業(yè)物業(yè)經(jīng)營公司錦和商管的前十大流通股東行列。
押注周期股
高毅資產(chǎn)鄧曉峰對(duì)周期股的“寵愛”頗深。Wind數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃、高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)證券投資基金紛紛躋身紫金礦業(yè)前十大流通股東行列，截至去年第四季度末合計(jì)持股9.19億股，持倉總市值達(dá)91.87億元。
截至4月2日，自去年10月初以來，紫金礦業(yè)累計(jì)漲幅近60%，鄧曉峰管理的上述產(chǎn)品合計(jì)持倉最新市值超110億元。這些產(chǎn)品持有紫金礦業(yè)已達(dá)數(shù)年，這場投資長跑讓鄧曉峰賺得盆滿缽滿。
另外，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃，在去年第四季度雙雙新進(jìn)云鋁股份前十大流通股東行列，分別持有3879.99萬股、3650萬股，期末持股市值合計(jì)超8億元。同時(shí)，這兩只產(chǎn)品在去年第四季度均小幅加倉玻纖材料股中國巨石，兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量達(dá)到1.01億股，期末持股總市值為13.86億元。
2022年第四季度，夏俊杰管理的外貿(mào)信托－仁橋澤源股票私募證券投資基金現(xiàn)身湖南黃金和西部黃金的第十大流通股東。
提前“埋伏”信創(chuàng)股
信創(chuàng)板塊作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“頂梁柱”，成為領(lǐng)漲今年A股市場的主線之一，不少頭部私募機(jī)構(gòu)提前布局信創(chuàng)板塊獲利頗豐。
Wind數(shù)據(jù)顯示，夏俊杰管理的外貿(mào)信托－仁橋澤源股票私募證券投資基金去年四季度小幅增持了網(wǎng)絡(luò)信息安全企業(yè)美亞柏科、IT服務(wù)公司久遠(yuǎn)銀海，分別持有兩家公司570.94萬股、379.02萬股。自去年10月份以來，前者股價(jià)累計(jì)上漲超80%，后者更是大漲約135%。
另外，景林資產(chǎn)和�？べY產(chǎn)去年第四季度新進(jìn)順絡(luò)電子、芯朋微的前十大流通股東。淡水泉?jiǎng)t分別持有海格通信1158.66萬股和深南電路200.9萬股。
馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在去年三季度末持有安防設(shè)備龍頭�？低�4.32億股，截至去年三季度末的持倉市值已超130億元，該公司自去年四季度初以來累計(jì)上漲約45%。盡管�？低�2022年年報(bào)仍未公布，但市場紛紛猜測馮柳可能進(jìn)一步加大了持倉力度。自2020年三季度新進(jìn)該公司前十大流通股東以來，馮柳一直大手筆增持�？低�。
淡水泉表示，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的背景下，當(dāng)前最具有吸引力的機(jī)會(huì)將產(chǎn)生于那些能夠充分獲益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程、具有更大業(yè)績?cè)鲩L彈性的周期成長領(lǐng)域以及新興成長領(lǐng)域的優(yōu)秀公司，如化工材料、機(jī)械制造、TMT等行業(yè)的龍頭企業(yè)。
