五大因素助力期市前10月成交超去年全年

　　中證網(wǎng)訊（記者 張利靜）中國期貨業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月全國期貨市場累計成交量為62.13億手，累計成交額為485.67萬億元，同比分別增長31.10%和44.56%，均已趕超去年全年。

　　資料顯示，2020年全國期貨市場累計成交量約為61.53億手，累計成交額約為437.53萬億元。方正中期研究院院長王駿10月30日對中國證券報記者表示，在全球經(jīng)濟復(fù)蘇放緩、新冠疫情持續(xù)干擾、輸入型通脹壓力不減、國內(nèi)保供穩(wěn)價政策調(diào)控背景下，廣大產(chǎn)業(yè)客戶和各類避險機構(gòu)利用期貨期權(quán)管理現(xiàn)貨價格風(fēng)險的需求十分強烈。

　　王駿介紹，今年前10個月全市場保持增長態(tài)勢的具體原因有五個方面。

　　第一，從目前期貨期權(quán)市場的九大板塊來看，成交量指標(biāo)上化工、軟商品、鋼鐵建材和有色金屬四個板塊增幅最大，分別增長65%、60%、55%、43%；成交額指標(biāo)上化工、鋼鐵建材、軟商品和有色金屬四個板塊增幅最大，分別增長122%、85%、80%、79%；這四大主力板塊眾多品種成交活躍均有利于全市場成交規(guī)模保持增長態(tài)勢。

　　第二，今年來最具活躍度的期貨品種中，鋼材、PTA、甲醇、豆粕、燃料油、菜籽粕、白銀、豆棕油、玻璃、純堿、滬深300期指、中證500期指、鎳、銅、天膠、原油和黃金期貨成交量和成交額同比增幅居前十位，對全市場成交規(guī)模保持增長貢獻(xiàn)最為明顯。

　　第三，今年來最具活躍度的期權(quán)品種中，豆粕、PTA、天然橡膠、玉米、鐵礦石、滬深300期指、甲醇、白糖、動力煤和銅期權(quán)成交量占比居前十位，商品期權(quán)成交活躍對全市場成交規(guī)模保持增長產(chǎn)生積極作用。

　　第四，今年來我國商品期貨期權(quán)市場成交量占全市場98%，商品期貨期權(quán)市場成交額占全市場79%，我國商品期貨期權(quán)市場持倉量占全市場 96%，因此商品期貨期權(quán)市場是推動今年全市場保持增長的關(guān)鍵所在。

　　第五，今年來我國金融期貨市場呈現(xiàn)交易規(guī)模穩(wěn)中略增長的態(tài)勢，上證50期指、5年期國債期貨、滬深300股指期權(quán)成交表現(xiàn)突出，在持倉量上金融期貨板塊今年大幅增長40%，說明大量機構(gòu)和投資者利用對沖工具管理股票現(xiàn)貨市場風(fēng)險。

　　“我們認(rèn)為，全市場在受國慶長假交易日減少和黑色能源及化工眾多品種價格持續(xù)回落影響弱化后，11月全國期貨期權(quán)市場交易規(guī)模和持倉規(guī)模將出現(xiàn)環(huán)比回升和同比回升的態(tài)勢，今年1-11月全市場成交規(guī)模和持倉量將繼續(xù)創(chuàng)歷史新高�！蓖躜E說。