道達(dá)投資手記：滬指重回3600 呈現(xiàn)兩個(gè)熱點(diǎn)
舊歷年倒數(shù)第二個(gè)交易日，A股漲嗨了！
滬指、深成指雙雙上漲2%以上，滬指重回3600點(diǎn)；貴州茅臺再創(chuàng)歷史新高，上漲3.7%。
這一次，熟悉的配方，不一樣的味道，貴州茅臺的大漲也不再有違和感，各路資金喜洋洋迎接春節(jié)到來。
茅臺神曲刷屏
很嘻哈，也很有底蘊(yùn)的一首神曲《Oh It's Moutai》，前晚刷屏了。
原以為是網(wǎng)友自制，沒想到，居然是貴州茅臺官方微信公眾號發(fā)布，MV不長，看著過癮。其歌詞有一句：“不要叫我老外，其實(shí)我懂中國Wine�！�
從2016年至今，很多投資者對貴州茅臺乃至整個(gè)白酒板塊大漲都是一路驚訝、一路感慨，為什么白酒股會這么厲害？貴州茅臺已經(jīng)3萬億元市值了，難道真的要奔向5萬億元？
先不論貴州茅臺的天花板在哪里，這里就說說酒文化。身在亞洲的我們，白酒自然是我們國家獨(dú)有的產(chǎn)品，韓國燒酒、日本清酒也是各成一派，歐洲傾向于葡萄酒，美國則是威士忌，各是各的味。
達(dá)哥記得21世紀(jì)初，大家出去娛樂、應(yīng)酬，都喜歡喝點(diǎn)外國啤酒、葡萄酒，這些酒的價(jià)格不菲，往往一瓶就要幾千元，包括現(xiàn)在海外的威士忌、白蘭地，好點(diǎn)的酒甚至上萬元，而貴州茅臺、五糧液的價(jià)格與之相比，貴嗎？不見得。
現(xiàn)在都說文化自信，文化輸出，先不論白酒股的估值如何，單說這個(gè)文化輸出，如今來看，很到位，該自豪。
馬上春節(jié)，喜迎新年，紅包行情有了，只差大家齊捧杯，不分品牌，白酒干，一口悶。
中型公司有戲？
以往每到這個(gè)點(diǎn)，市場總是在討論，該持股過年還是持幣過年。昨天的大漲行情說明一點(diǎn)，要持幣的，上周基本走了；要持股的，依舊在跑步入場。
為什么這么說，本周前兩個(gè)交易日，市場連續(xù)反彈，但是成交金額已經(jīng)顯著下滑，而在上周調(diào)整之下，成交金額確實(shí)顯著放大，說明春節(jié)前夕，要套現(xiàn)過節(jié)的，基本賣得差不多了。因此，市場一點(diǎn)就著，不再是白酒的“獨(dú)角戲”。
普漲行情，盤面比較枯燥。達(dá)哥閑來翻看了歷史上牛年前后的市場行情，雖腦中有印象，但回顧一下還是很興奮，因?yàn)?009年的春節(jié)前后，就是一個(gè)字——“�！�。
順便再說兩個(gè)投資熱點(diǎn)。
一是“高送轉(zhuǎn)”。愛美客打響“高送轉(zhuǎn)”第一炮，這個(gè)曾經(jīng)市場熱捧的題材，幾近被遺忘，卻被愛美客暴漲喚醒記憶。不過個(gè)人感覺，倒不是“高送轉(zhuǎn)”題材好，而是愛美客所在的醫(yī)美賽道好�！澳腥说木�，女人的美”，昨天的市場又一次完美詮釋。
二是中市值賽道。達(dá)哥記得上周末錢研君專門講了一下中市值（詳見《注冊制下只能玩“酒”？“中而美”的故事請君一聽——錢瞻研報(bào)2021年第6期》），當(dāng)時(shí)注意到有關(guān)注的僅僅是天風(fēng)證券，這兩天突然感覺很多券商開始挖掘中市值的優(yōu)質(zhì)公司，特別聚焦200億元的中型公司。
錢研君這兩天感覺也很“飄”，給我頻繁私信，“一天一漲停，天天好心情”。不過，就目前市場行情來看，除了頭部公司繼續(xù)走強(qiáng)外，不少中市值公司的確搶眼。
達(dá)哥認(rèn)可一個(gè)核心觀點(diǎn)，那就是還是選好行業(yè)賽道。不少分析的邏輯背景是站在“國產(chǎn)替代”上，搶占海外市場份額，寧德時(shí)代是個(gè)標(biāo)桿，目前只是把這個(gè)效應(yīng)放到了中市值公司身上。
海外資金亢奮
大盤昨天漲得索然無味，沒人吐槽貴州茅臺漲，前期調(diào)整的板塊紛紛大反彈，就是同漲的節(jié)奏。
海外資金亢奮，北向資金繼續(xù)大額凈流入，滬股通和深股通紛紛凈買入超25億元。
紅包行情依舊。既然資本市場撒紅包，就讓紅包落得更久一點(diǎn)吧。
下一次《道達(dá)投資手記》見面就是牛年了，2月17日晚上，我們將在微信公眾號“道達(dá)號”恢復(fù)手記更新。
金鼠辭舊歲，金牛報(bào)春來！達(dá)哥祝大家牛年擒牛股，牛氣沖天！
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