A股三大指數(shù)放量反彈 醫(yī)藥股集體走強(qiáng)
◎記者 孫越
周三，A股高開后沖高回落，三大指數(shù)均有所反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤，上證綜指漲0.12%，報(bào)3078.96點(diǎn)；深證成指漲0.35%，報(bào)10084.89點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%，報(bào)2003.9點(diǎn)。
資金面上，滬深兩市昨日成交額8388億元，較上個(gè)交易日放量641億元。北向資金全天凈賣出3.9億元，其中滬股通凈買入7.28億元，深股通凈賣出11.18億元。
盤面上，創(chuàng)新藥、芯片半導(dǎo)體等賽道板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，帶動(dòng)短線情緒震蕩回升。不過(guò)，昨日部分連板股走出大幅回吐或“炸板”行情，如此前5連板的貝肯能源遭遇跌停，精倫電子跌超9%。
醫(yī)藥板塊集體走強(qiáng)
昨日，醫(yī)藥板塊集體走強(qiáng)，其中CRO概念股領(lǐng)漲，截至收盤，昭衍新藥、百花醫(yī)藥漲停，陽(yáng)光諾和、康龍化成、美迪西等跟漲。減肥藥概念股強(qiáng)勢(shì)反彈，科源制藥20%漲停，華森制藥漲停，圣諾生物、昊帆生物等漲超4%。
消息面上，10月9日，國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布關(guān)于2023年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整通過(guò)形式審查的申報(bào)藥品專家評(píng)審階段性結(jié)果的公告。按照《2023年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整工作方案》，國(guó)家醫(yī)保局組織專家對(duì)2023年通過(guò)國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整形式審查的申報(bào)藥品進(jìn)行了綜合評(píng)審。目前，專家評(píng)審工作已結(jié)束。
興業(yè)證券表示，近年來(lái)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整，整體估值已調(diào)整至合理位置，板塊具備配置性價(jià)比。此外，近期減重領(lǐng)域進(jìn)展不斷，減重及降糖市場(chǎng)空間廣闊，當(dāng)前GLP-1類產(chǎn)品已證明其良好的療效及安全性，國(guó)內(nèi)外均已逐步進(jìn)入產(chǎn)品落地期，將為創(chuàng)新藥及CXO板塊帶來(lái)增量。
在線教育板塊大漲
昨日，AI應(yīng)用端持續(xù)拉升，其中在線教育板塊領(lǐng)漲，世紀(jì)天鴻上漲19.89%，佳發(fā)教育漲超16%，學(xué)大教育、龍版?zhèn)髅降榷喙蓾q停。
消息面上，近日教育部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈學(xué)習(xí)型社會(huì)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)〉的通知》。通知表示，要把建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì)、學(xué)習(xí)型大國(guó)作為建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略舉措，把教育數(shù)字化作為推進(jìn)學(xué)習(xí)型社會(huì)建設(shè)的“倍增器”，聚焦關(guān)鍵單元和重點(diǎn)群體，點(diǎn)線面結(jié)合、近中遠(yuǎn)統(tǒng)籌，推動(dòng)各種教育類型、資源、要素多元結(jié)合，調(diào)動(dòng)社會(huì)上一切可利用的學(xué)習(xí)資源，打通家庭教育、學(xué)校教育、社會(huì)教育各環(huán)節(jié)，完善政府統(tǒng)籌、教育牽頭、部門協(xié)同、社會(huì)參與的全民終身學(xué)習(xí)推進(jìn)機(jī)制，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、個(gè)性化、終身化的教育體系，為教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供有力支撐。
日前，國(guó)家發(fā)展改革委、教育部等八部門聯(lián)合發(fā)布《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，提出了圍繞加快形成產(chǎn)教良性互動(dòng)、校企優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)教深度融合發(fā)展新格局。
中金公司稱，隨著未來(lái)教育環(huán)境的不斷變化、教育在線化、AI技術(shù)迭代等外部驅(qū)動(dòng)因素發(fā)力，學(xué)習(xí)機(jī)有望再次成為熱門產(chǎn)品�？萍枷怠⒔膛嘞祻S商發(fā)力，競(jìng)爭(zhēng)格局有望打開新局面，建議關(guān)注“AI+教育”龍頭公司的投資機(jī)遇。
機(jī)構(gòu)：聚焦景氣改善方向
近期A股市場(chǎng)持續(xù)磨底，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，伴隨一系列宏觀經(jīng)濟(jì)、資金層面的積極因素不斷累積，四季度A股布局價(jià)值將逐漸凸顯，建議聚焦景氣改善方向。
財(cái)通證券首席策略分析師李美岑表示，近期人民幣企穩(wěn)跡象明顯，四季度人民幣資產(chǎn)可能持續(xù)向好。從上市公司業(yè)績(jī)情況看，10月步入三季報(bào)披露期，非金融板塊的業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型麖牡撞炕嘏⑤^上半年改善。
海通證券認(rèn)為，剛剛過(guò)去的中秋、國(guó)慶假期，文旅消費(fèi)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，綜合來(lái)看，短期受益于政策支持和基本面修復(fù)的傳統(tǒng)行業(yè)或維持占優(yōu)格局。隨著10月底上市公司三季報(bào)披露完畢，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)或從微觀企業(yè)業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和改革的受益方向，映射到股市上，科技行業(yè)或?qū)⒊蔀橹衅谥骶�。
配置方面，國(guó)盛證券建議關(guān)注以下方向：一是景氣度較高、邊際提升明顯的行業(yè)，包括半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、出行鏈、汽車、家電、工業(yè)金屬等細(xì)分方向；二是經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇階段，外圍擾動(dòng)因素仍存，建議布局紅利低波類資產(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)注石油石化、運(yùn)營(yíng)商、保險(xiǎn)、電力和交運(yùn)。此外，港股電信運(yùn)營(yíng)商、能源（石油、煤炭）、公用事業(yè)等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)央地國(guó)企龍頭也具備較強(qiáng)的高股息配置價(jià)值。
