出海13年咸魚翻身 首批QDII基金全部收復(fù)面值
2007年，首批4只合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）基金出師不利，遭遇不利市場環(huán)境，凈值在1元以下掙扎。經(jīng)過漫長的回本之路，第一批出海基金凈值終于全部回歸到面值之上。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，首批出海投資的南方全球精選、華夏全球、嘉實海外中國和上投摩根亞太優(yōu)勢4只基金的單位凈值分別為1.219元、1.311元、1.133元和1.001元，凈值全部翻紅。
“2007年10月成立的首批QDII基金出海時機(jī)非常不利，剛成立不久就遇上‘次貸危機(jī)’，2008年全球金融海嘯。當(dāng)時整個公募基金對海外投資還缺乏經(jīng)驗，投資業(yè)績不理想，2008年底時基金凈值最低的跌到了3毛錢，回本之路非常漫長。”深圳一位基金公司市場人士表示，十幾年中，基金行業(yè)取得巨大發(fā)展，海外投資越來越成熟，產(chǎn)品也開始盈利。
4只QDII基金中，最早回本的是華夏全球股票基金，2017年8月回歸面值，南方全球精選基金凈值于2019年9月回到1元以上，嘉實海外基金則在今年7月回本，上投摩根亞太優(yōu)勢也在今年11月9日跟上了節(jié)奏。目前，華夏全球股票基金、南方全球精選基金、嘉實海外基金的收益率分別為31.1%、22.47%和13.3%。
投資者對首批QDII耿耿于懷，也源于當(dāng)年發(fā)行時的火爆。2007年9月、10月間，市場正值牛市高峰，4只創(chuàng)新基金受到上千億資金熱捧，單只募集上限300億并全部啟動了比例配售；其中，上投摩根亞太優(yōu)勢得到1162.6億資金追捧，配售比例僅為25.8%。
因長期虧損導(dǎo)致的嚴(yán)重贖回，首批4只出�；鹨�(guī)模都顯著縮水，目前都已不到30億。半年報數(shù)據(jù)顯示，4只QDII基金持有人戶數(shù)合計超過100萬，顯示仍有一大批投資者持有這批基金。
首批QDII基金回歸面值之路確實漫長，但13年間，QDII基金整體已逐漸獲得投資者認(rèn)可，在基金投資者的配置中占據(jù)重要位置�；饦I(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，QDII基金已有162只，總規(guī)模達(dá)到1186.3億元。
其中不少Q(mào)DII基金業(yè)績不俗。今年以來，受新冠肺炎疫情影響，海外股市大幅震蕩，QDII基金在震蕩市中斬獲了不錯的收益。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，廣發(fā)全球精選人民幣、南方香港成長、富國藍(lán)籌精選、匯添富全球消費人民幣、華夏新時代、華夏移動互聯(lián)人民幣等多只基金今年以來的收益率都超過了70%，不遜色國內(nèi)權(quán)益類基金。不過，部分投向油氣市場的QDII股基虧損嚴(yán)重。
