行業(yè)輪動加快 知名基金經理二季度調倉忙

　　近期，多家上市公司發(fā)布回購股份公告。中國證券報記者梳理發(fā)現，多位知名基金經理在二季度積極調倉布局，挖掘細分賽道投資機會。

　　業(yè)內人士表示，近期行業(yè)輪動較快，市場風格或出現切換，投資者需要重視交易的靈活性與配置的均衡性。

　　“頂流”調倉路線曝光

　　近期，多家上市公司發(fā)布公告向市場披露機構最新持倉情況，不少知名基金經理的調倉路徑顯現。

　　5月18日，恒瑞醫(yī)藥發(fā)布回購股份公告，截至5月15日，基金經理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合位列恒瑞醫(yī)藥前十大流通股東名單第八位，持股量達7165.82萬股。而中歐醫(yī)療健康混合一季報顯示，截至一季度末，該基金持有恒瑞醫(yī)藥6855.96萬股。整體來看，自二季度以來，截至5月15日，葛蘭已經加倉恒瑞醫(yī)藥超過300萬股。數據顯示，恒瑞醫(yī)藥自二季度以來漲勢良好，區(qū)間漲幅接近14%。

　　5月18日，杰瑞股份發(fā)布回購股份公告，截至5月15日，基金經理鄭澄然管理的三只產品廣發(fā)誠享混合、廣發(fā)興誠混合、廣發(fā)高端制造股票均“上榜”杰瑞股份前十大流通股東名單，三只產品的持股量與一季度末相比，前兩只產品的持股量沒有變化，廣發(fā)高端制造股票的持股量減少324.25萬股。此外，基金經理朱少醒管理的富國天惠成長混合（LOF）也在杰瑞股份前十大流通股東名單中，其持股量與一季度末相比，該基金減持了100萬股。

　　5月18日，華測檢測發(fā)布回購股份公告，截至5月15日，基金經理歸凱管理的嘉實新興產業(yè)股票和嘉實核心成長混合均出現在華測檢測前十大流通股東的名單中，其持股量與一季度末相比，均有所增加。前者增持84.92萬股，后者增持70.29萬股。

　　5月12日，盈趣科技公布回購股份公告，截至4月28日，基金經理譚麗管理的嘉實價值精選股票和嘉實價值長青混合均出現在盈趣科技前十大流通股東名單中，其持股量與一季度末相比，均有所減少。

　　5月10日，統(tǒng)聯(lián)精密發(fā)布回購股份公告，截至5月5日，由基金經理饒剛、侯振新共同管理的睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合新進統(tǒng)聯(lián)精密的前十大流通股東。

　　風格切換或持續(xù)

　　談到接下來的市場行情，創(chuàng)金合信基金首席經濟學家魏鳳春表示，從技術面看，當前權益市場的大盤指數再度接近前期低位，這為投資者提供了布局機會，交易的反彈概率在加大。從策略角度看，投資者需要高度重視交易的靈活性。

　　銀河基金表示，從權益市場角度看，接下來市場或出現風格切換，可以關注泛消費和新能源等領域的變化。

　　總體來看，中信保誠基金基金經理江峰認為，市場逐步從底部區(qū)間進入較合理估值區(qū)間，隨著經濟不斷復蘇，流動性維持寬松，市場有可能維持震蕩向上的趨勢。

　　在配置方面，中歐基金建議，預計復蘇仍是中國經濟中長期的趨勢，市場展現出更多結構性機會。短期關注資金追捧的人工智能與央企相關板塊；中期在市場熱度回落、經濟復蘇趨勢確立后關注“順周期”板塊的整體機會，尤其是大眾消費等領域；長期關注數字化對生產力的提升，重點關注計算機、互聯(lián)網和傳媒等行業(yè)。