百億級(jí)私募使出今年以來最大加倉動(dòng)作
手握重金的頭部私募愈發(fā)積極。據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至7月5日，百億級(jí)私募倉位升至74%以上，單周倉位提升超4個(gè)百分點(diǎn)，為今年以來周度最大加倉幅度。與此同時(shí)，截至7月19日，今年以來百億級(jí)私募自購合計(jì)近4億元，本月以來希瓦私募便自購兩次。上海證券報(bào)記者采訪獲悉，多家百億級(jí)私募對(duì)后市的看法相對(duì)積極，挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)已成為共識(shí)，其中芯片、AI硬件等科技板塊備受到私募青睞。
百億級(jí)私募“攻勢(shì)”明顯
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，股票私募倉位指數(shù)為78.77%，較上一周提高0.89個(gè)百分點(diǎn)，逼近今年以來最高水平。
分規(guī)模來看，百億級(jí)私募加倉力度最大。截至7月5日，百億級(jí)私募平均倉位為74.14%，較上一周提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，滿倉百億級(jí)私募占比升至46.28%，倉位在五到八成之間的百億級(jí)私募占比升至44.37%。
部分百億級(jí)私募還積極自購。7月17日，希瓦私募公告稱，公司基金經(jīng)理于7月17日以自有資金申購兩個(gè)系列基金產(chǎn)品份額共計(jì)850萬元。至此，希瓦私募今年以來自購金額超4000萬元。
公開資料顯示，截至7月17日，今年以來共有8家私募發(fā)布過17次自購公告，合計(jì)自購金額4.57億元。其中百億級(jí)私募為自購主力，3家百億級(jí)私募合計(jì)自購金額3.55億元，占私募自購總額的77.68%。
把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)正當(dāng)時(shí)
在多家頭部私募看來，伴隨經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇，A股下行空間有限，當(dāng)前正是把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的好時(shí)候。
相聚資本總經(jīng)理梁輝表示，基于經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、A股整體估值處于合理區(qū)間以及政策穩(wěn)中向好的綜合考量，下半年或演繹窄幅震蕩行情，下行風(fēng)險(xiǎn)可控。在全球具備競爭力的中國企業(yè)會(huì)在業(yè)績不斷驗(yàn)證下得到資金青睞，因此A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)跟蹤和把握。
星石投資分析稱，短期來看，市場(chǎng)或延續(xù)震蕩走勢(shì)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將持續(xù)涌現(xiàn)。中期來看，政策效果顯現(xiàn)有望帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏加快，疊加當(dāng)前A股市場(chǎng)整體估值偏低，權(quán)益類資產(chǎn)的投資性價(jià)比較高。
“A股市場(chǎng)將進(jìn)入新的階段，迎來中期的反彈機(jī)會(huì)。同時(shí)，各項(xiàng)政策的出臺(tái)有利于實(shí)質(zhì)性改善市場(chǎng)生態(tài)，市場(chǎng)不存在大幅下行的空間?！敝仃柾顿Y基金經(jīng)理吳偉榮對(duì)后市也相對(duì)樂觀。
科技板塊受青睞
具體是哪些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)會(huì)迎來“擊球區(qū)”？科技股成為大多數(shù)私募的選擇。
和諧匯一創(chuàng)始人林鵬稱，隨著智能化和信息化的快速發(fā)展，AI手機(jī)的普及正重塑人機(jī)交互，帶動(dòng)AI操作系統(tǒng)和應(yīng)用需求的增長，同時(shí)為精密制造和組裝行業(yè)帶來新商機(jī)?？萍籍a(chǎn)業(yè)，尤其是芯片、顯示技術(shù)、存儲(chǔ)解決方案、軟件開發(fā)和組裝制造等領(lǐng)域，展現(xiàn)出明顯的投資潛力。
星石投資首席投資官萬凱航認(rèn)為，科技板塊值得關(guān)注。他分析稱：一方面，在AI浪潮的推動(dòng)下，相關(guān)硬件企業(yè)的業(yè)績具備確定性，相關(guān)投資標(biāo)的值得關(guān)注；另一方面，在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫、全球智能手機(jī)逐步復(fù)蘇的背景下，半導(dǎo)體和高端設(shè)備環(huán)節(jié)或?qū)崿F(xiàn)估值回歸，涌現(xiàn)許多投資機(jī)會(huì)。
Choice數(shù)據(jù)顯示，6月私募管理人共參與調(diào)研了416家A股上市公司。從行業(yè)分布來看，電子和機(jī)械設(shè)備兩大行業(yè)最受私募青睞，6月調(diào)研數(shù)量均超過300次。
