中證網(wǎng)訊（記者 馬爽）日前，東興證券鋼鐵行業(yè)分析師鄭閔鋼、張清清表示，對下半年鋼材需求仍較樂觀：其一，鋼價與房屋施工面積的相關(guān)性更顯著，目前施工面積增速仍未見拐點；其二，外需有轉(zhuǎn)向內(nèi)需的必要性，逆周期調(diào)節(jié)政策大概率會加強；其三，地方專項債充當重大項目的資本金，帶來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的邊際增量。供需結(jié)構(gòu)改善，7月份隨著需求回暖，大概率迎來鋼價和利潤的反彈期。
投資策略方面，上述分析師表示，低成本鋼企的ROE韌性更好，鋼價反彈時對博弈價值的提升更顯著，如方大特鋼、三鋼閩光。汽車家電用鋼板、油氣用鋼管及高端裝備制造用特種鋼需求有可持續(xù)的增長潛力，相關(guān)標的具備長期配置價值，如寶鋼股份、大冶特鋼、常寶股份等細分領(lǐng)域的龍頭。
