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標普500本周續創新高 收盤首次突破5100點

中國證券報·中證網

  作者 霍華德·斯韋爾布拉特  

  老話說得好,某些東西總是會以某種方式回歸,只是會稍作改變。對于2月來說,無論是通貨膨脹、美聯儲利率、利息成本,還是消費者和政府債務的悲觀情緒,都沒有阻止美股市場迅速達成新收盤高點。本周(截至3月1日),標普500指數繼續創新高,收盤首次突破5100點,周末以5137.33點的新高收盤,周漲幅為0.95%,過去18周的累計漲幅為24.77%(其中16周上漲)。

  本周,美國眾議院(320票對99票)和參議院(77票對13票)通過了一項臨時預算案,將預算協議截止日期延長至3月8日和3月22日,參議院在當晚以77票對13票通過。臨時預算協議將于3月1日和3月8日到期,美國政府面臨部分停擺,下周可能全面停擺。

  本周,蘋果(AAPL;周跌1.6%)表示將取消其電動汽車生產計劃(估計有2000名工人參與該項目)。標普道瓊斯指數將網絡零售商亞馬遜(AMZN;周漲1.8%)納入道瓊斯工業平均指數,將零售藥店沃爾格林聯盟(WBA;周跌1.1%)移出。指數漲幅依然集中在少數幾只股票上,其中七大科技巨頭在標普500指數今年以來總計6.69%漲幅中的貢獻度達43%(即使特斯拉今年以來下跌了18.7%)。

  “科技七巨頭”本周繼續上漲,盡管它似乎已經變成了一家公司的獨角戲。英偉達(NVDA)本月上漲28.6%(今年以來上漲59.8%,自2022年底上漲441%)。英偉達市值一度突破2萬億美元大關,與微軟(MSFT;3.07萬億美元)和蘋果(AAPL;2.64萬億美元,NVDA 1.95萬億美元)一起,成為三大巨頭。那么,問題來了——它能持續多久?答案可能就在其收益和銷售報告發布前兩天,當時有人開始獲利了結,但隨后被迫重新入場——因為你必須參與其中才能獲勝,因為只要市場相信增長將繼續,這種趨勢就會持續下去。

  從行業板塊來看,2月份標普500覆蓋的所有11個行業板塊均實現增長,相比之下,1月份僅有5個行業板塊增長。

  3月將以美國政府關門的“老調重彈”故事開場,不過這次是兩幕——3月1日部分關門,3月8日全面關門,因為預算問題與其他問題(在華盛頓)并無二致,政府無法達成共識(有人表示這或許是好事)。在筆者發稿時,有一項協議正在擬定中——然而該協議不是解決問題,而是將截止日期延長至3月8日和3月22日。政治(即即將到來的選舉)將占據頭條新聞,但華爾街尚未對選舉結果(總統、參議院和眾議院)表達立場,而是根據“拜登-特朗普雙雄對決”的翻版制定了潛在的投資組合。

  本周披露的經濟數據,美國2月消費者信心指數下降至106.7,預期從1月最初公布的114.8上升至115.0,而1月數據則修正為110.9。2023年第四季度美國GDP第二次讀數為3.2%,預期與初步讀數3.3%保持一致。

  美國1月個人收入上漲1.0%,預期為上漲0.4%(12月上漲0.3%)。PCE價格指數上漲0.3%(上月數據從最初報告的0.2%修正為0.1%),同比上漲2.4%(2.6%),而核心PCE價格指數同比上漲2.8%(2.9%)。

  周度報告方面,本周美國抵押貸款申請下降了5.6%,購房申請下降了4.5%,再融資申請下降了7.3%。美國能源信息署(EIA)的石油原油庫存周報顯示,上周增加了350萬桶后,本周又增加了420萬桶。美國勞工部發布的新一周失業救濟申請報告為21.5萬,預期為21萬,上周為20.1萬??偅竟澱{整)領取失業救濟金的人數為190.5萬,上周為186.2萬。

  下周美國經濟數據發布安排如下:下周一(美東時間,下同)將發布月度汽車銷售報告;下周二將發布PMI服務業報告、工廠訂單數據和ISM制造業報告;周三將發布周度抵押貸款申請報告、月度ADP就業報告、JOLTS報告、批發庫存數據、周度EIA石油報告和褐皮書;下周四將發布周度新失業救濟申請報告、國際商品和服務貿易數據以及生產率和成本數據;周五將發布月度就業報告。

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