興證全球基金朱可夫：科技板塊財報業(yè)績釋放的關注度有望提升

中證報中證網訊（記者 王鶴靜）4月1日晚間，興全合泰、興全合衡三年持有基金經理助理朱可夫在中國證券報“中證點金匯”直播間表示，當前機構在TMT的結構性倉位配置較高，短期有一些回調。如果拆解2024年三季度以來科技行業(yè)的行情因子，一方面是流動性、風險偏好提升；另一方面是科技行業(yè)各類創(chuàng)新層出不窮，讓大家看到了巨大的空間。

在朱可夫看來，這兩者并不是孤立存在的，股票具有較強的反身性，目前為止，他認為還沒有看到這輪科技創(chuàng)新帶來的空間到底有多大。中期維度，朱可夫重點關注兩個方向：一是財報業(yè)績釋放帶來的股票階段性安全邊際的確認；二是產業(yè)界AI等技術應用帶來的案例。此前可能市場交易后者較多，這輪由于國內資本支出興起，模型智能平權，前者的關注度可能會提升。