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緊跟熱點挖機遇 公募調研“開足馬力”

王鶴靜 中國證券報·中證網

  春節假期之后,隨著A股市場持續回暖,公募機構“開足馬力”積極開展調研,深挖投資機遇。截至3月1日,華夏基金、鵬華基金、銀華基金等春節假期之后參與上市公司調研次數已多達50次以上。此外,多位知名基金經理近期已有調倉動作,涉及醫藥、工業母機等熱門板塊。

  在風格再平衡和市場輪動過程中,部分公募建議,依然可以把握成長方向輪動修復的機會,順周期資產有待政策驗證觀察,高股息資產可中期堅守。配置結構上可以適當均衡。一方面,科技產業創新可能持續形成催化因素;另一方面,經濟復蘇疊加央企改革背景下,防御性高股息資產仍具吸引力。

  公募調研馬不停蹄

  Wind數據顯示,2月19日至3月1日,公募紛紛開展上市公司調研。其中,華夏基金、鵬華基金、銀華基金、嘉實基金、博時基金參與上市公司的調研次數均達50次以上,景順長城基金、南方基金、建信基金、西部利得基金、永贏基金、招商基金的調研次數均在40次以上。

  各家公募機構旗下的知名基金經理也紛紛出動。來自睿遠基金的朱璘調研了Sora概念股國投智能,易方達基金何崇愷調研了“以太網物理層芯片股”裕太微,工銀瑞信基金趙蓓調研了“呼吸道病原體POCT檢測企業”英諾特,富國基金白冰洋調研了再生鋁制造企業立中集團,金鷹基金陳穎調研了國內CAE仿真軟件企業索辰科技等。

  值得注意的是,人形機器人概念龍頭——三花智控近期的調研活動吸引了多達106家基金公司的參與。其中多位知名基金經理現身,包括泉果基金趙詣、鵬華基金閆思倩、興證全球基金任相棟、泓德基金王克玉、富國基金白冰洋、光大保德信基金魏曉雪等。此外,寧波銀行以及掃地機器人龍頭企業石頭科技近期的調研活動也分別吸引了超過80家的基金公司參與。

  三花智控表示,仿生機器人行業目前處于快速發展期,機器代人的市場前景廣闊,確定性高,公司主要聚焦機電執行器,通過自身優勢,全方面配合客戶產品研發、試制、調整,設計出滿足仿生機器人需求的機電執行器產品。

  調倉換股動作不斷

  除了積極參與調研之外,結合近期上市公司披露的關于回購股份事項前十大股東持股情況等公告來看,多位知名基金經理已在醫藥、工業母機等熱門板塊有所調倉。

  截至2月28日,知名基金經理何崇愷管理的易方達積極成長混合、易方達國防軍工混合同時新進為國內血液凈化設備龍頭山外山的第六大、第七大股東,分別持有426.92萬股、297.14萬股。

  截至2月27日,知名基金經理丘棟榮管理的中庚小盤價值股票新進成為國內領先的X射線平板探測器廠商——康眾醫療的第九大股東,共計持有123.87萬股,知名基金經理萬民遠管理的融通健康產業靈活配置混合、融通鑫新成長混合則分別是康眾醫療的第八大、第十大股東。

  此外,近期鵬華基金閆思倩果斷出手,買入表現活躍的工業母機板塊標的日發精機。截至2月26日,閆思倩管理的鵬華滬深港新興成長混合、鵬華創新未來混合(LOF)分別新進為日發精機的第七大、第十大股東,分別持有681.29萬股、427.03萬股。

  在近期的調研活動中,日發精機介紹,公司自成立起始終以高端數控機床為基礎,不斷提升產品的數字化、智能化程度,按照“標準機床專用化,專用機床柔性化”的原則,不斷開發出了各類專用數控機床和柔性化產線,同時憑借智能制造生產管理軟件,可以為客戶提供智能工廠整體解決方案。

  配置結構可適當均衡

  在經歷高波動之后,鵬華基金權益投資三部認為,市場更加注重資產質地和確定性,景氣賽道和高增長資產稀缺,大盤整體圍繞紅利、出海、價值主線。與此同時,全球科技創新持續超預期,帶來A股相關映射機會,包括算力、相關應用、機器人等。

  隨著實體經濟面臨產能過剩與經濟增速下行,除了抱住紅利資產之外,鵬華基金權益投資三部建議,可以尋找超跌修復和剩者為王的行業龍頭帶來的投資機會。

  行業配置上,在風格再平衡和市場輪動過程中,金鷹基金認為,可以把握成長方向輪動修復的機會,順周期資產有待政策驗證觀察,高股息資產可中期堅守。

  科技制造方面,金鷹基金預計,隨著海外科技巨頭業績向好,AI國內映射方向或進入分化階段,受益國內政策方向的算力方向有望延續,AI分流出來的部分資金或輪動流向衛星互聯網、智能駕駛、機器人等其他科技主題。前期滯漲或超跌的醫藥、軍工等亦值得關注。

  西部利得基金建議,配置結構上可以適當均衡。一方面,科技產業創新仍有催化因素,海外人工智能浪潮持續落地,國內也有望有所跟進;另一方面,經濟復蘇疊加央企改革背景下,防御性高股息資產具吸引力。建議關注人工智能相關、高端制造等新質生產力方向,以及前期受市場風格影響調整幅度較大、基本面較好的相關板塊和公司。

  

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